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主力紧急调仓!风格已转化?

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发表于 2017-7-27 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式


★关键词:创业板指数、家电板块、白马龙头组合

周四两市早盘小幅低开后震荡下挫,沪指盘中最低触及3220点,临近午盘创业板指数突然拉升带动大盘午后逐级回升,成交量较昨日继续放大。从各大板指的表现上看,沉寂已久的创业板指数今日大幅领涨,上证50指数表现较弱。盘面上,计算机应用、人工智能、传媒等板块涨幅居前;煤炭、有色、福建自贸区等板块出现在跌幅榜前列。沪股通净流入15.5亿,深股通净流入13.3亿。

对于后市,继续看多当前反弹行情,维持3323点反弹目标位的观点不变。

周二文中明确提示:“上证50指数60分钟MACD当前有顶背离迹象,短期的调整只是对顶背离结构的正常修复,3-6个小时后便有望结束整理,调整不必过于悲观”。神奇的是50指数昨天的反弹就是在开盘后的第3小时出现,而今天的转折恰恰也是在第6小时出现。目前该指数短期空间调整已基本到位,预计明日早盘60分钟MACD有望形成二次黄金交叉,结束本次背离修复。

上证50指数60分钟K线

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今天创业板指数成为了当之无愧的领涨明星,K线上收出反弹中阳线,成交量也较近期有所放大,说明今天有部分场内资金开始从前期强势股中转移至超跌创业板。从趋势上看,创业板指数是目前各大板指中走势最弱的品种,这里的反弹是漂亮50整体偏高场内分化导致部分资金一致性选择的结果,既然资金进去了说明短期还有延续性,关注5周均线附近压力。

创业板指数日线图

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沪深今日明显分化,主力资金还是延续近期节奏,买、买、买。

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操作上,坚守确定性、继续拥抱核心资产,以3成中线仓位坚定持有白马龙头组合+3成主题仓位持有PPP金股龙头。白马龙头组合中当前可重点关注前期白马白酒龙头以及白色家电龙头。

今天重点聊一聊家电板块。近期家电板块跟随大盘同步出现调整,渠道库存已基本见底,空调下半年或超预期,虽然行情推动导致持仓占比提升,但从历史数据上看,超配比例仍未及峰值,建议抱紧龙头不放手,逢调整可重点关注白马龙头中的白色家电龙头。

二季度基金家电持仓持续增加,主要源于家电股市值提升,且龙头更受基金偏好,以沪深300口径看,超配比例未到历史峰值;行业层面,依据产业在线数据,6月空调内销出货端继续高增,终端龙头安装卡增速均在20%以上,基本面持续超预期,全年行业内销出货增速保守估计增长30%以上,在当前天气炎热、渠道低库存背景下,下半年出货增速进一步走高的可能性较大。

板块后续收入保持双位数增长确定性强:

1)出厂价上调直接拉动均价提升5-10%;

2)消费升级趋势明显:体现为成熟产品的消费升级和部分可选消费品的高速增长;

3)进口替代趋势:进口替代是必然趋势,也是内外资品牌缩小价格差距的过程,龙头企业将受益份额和均价的提升;

4)垄断红利:无论原材料成本如何波动,行业均价保持稳步提升,带动净利润率持续走高。预计本轮成本回落后,行业将再次受益均价上行与成本下降,利润率再上台阶,带动业绩实现快于收入的增长。

发表于 2017-7-28 08:34:52 | 显示全部楼层
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